有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年 3月10日現在) | 第23特定期間 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,551,105 | 8,032,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,060,316 | 2,105,314,682 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,240,611,421 | 2,124,346,862 |
| 資産合計 | 2,240,611,421 | 2,124,346,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,669,432 | 6,136,777 |
| 未払解約金 | 13,024,159 | 1,857,666 |
| 未払受託者報酬 | 276,086 | 278,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,456,809 | 4,503,565 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 19,700 | 19,906 |
| 流動負債合計 | 24,446,198 | 12,796,914 |
| 負債合計 | 24,446,198 | 12,796,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,144,251 | 2,045,592,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,979,028 | 65,957,550 |
| (分配準備積立金) | 95,952,591 | 115,563,185 |
| 元本等合計 | 2,216,165,223 | 2,111,549,948 |
| 純資産合計 | 2,216,165,223 | 2,111,549,948 |
| 負債純資産合計 | 2,240,611,421 | 2,124,346,862 |
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