- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年 9月12日現在) | 第22特定期間 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,307,684 | 10,551,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,350,998 | 2,205,060,316 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,255,658,682 | 2,240,611,421 |
| 資産合計 | 2,255,658,682 | 2,240,611,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,427,563 | 6,669,432 |
| 未払解約金 | 184,617 | 13,024,159 |
| 未払受託者報酬 | 299,887 | 276,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,841,026 | 4,456,809 |
| 未払利息 | 39 | 12 |
| その他未払費用 | 21,400 | 19,700 |
| 流動負債合計 | 12,774,532 | 24,446,198 |
| 負債合計 | 12,774,532 | 24,446,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,854,556 | 2,223,144,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,970,406 | △6,979,028 |
| (分配準備積立金) | 97,606,529 | 95,952,591 |
| 元本等合計 | 2,242,884,150 | 2,216,165,223 |
| 純資産合計 | 2,242,884,150 | 2,216,165,223 |
| 負債純資産合計 | 2,255,658,682 | 2,240,611,421 |
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