有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年 9月10日現在) | 第20特定期間 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,790,729 |
| コール・ローン | 18,697,077 | 693,169 |
| 親投資信託受益証券 | 2,660,724,766 | 2,493,263,548 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 2,692,421,871 | 2,518,747,446 |
| 資産合計 | 2,692,421,871 | 2,518,747,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,460,064 | 7,829,627 |
| 未払解約金 | 2,682,623 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 374,429 | 296,634 |
| 未払委託者報酬 | 6,044,300 | 4,788,503 |
| その他未払費用 | 26,722 | 21,167 |
| 流動負債合計 | 17,588,138 | 12,935,962 |
| 負債合計 | 17,588,138 | 12,935,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,021,356 | 2,609,875,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,187,623 | △104,064,370 |
| (分配準備積立金) | 97,059,022 | 99,900,215 |
| 元本等合計 | 2,674,833,733 | 2,505,811,484 |
| 純資産合計 | 2,674,833,733 | 2,505,811,484 |
| 負債純資産合計 | 2,692,421,871 | 2,518,747,446 |
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