有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2018年 3月12日現在) | 第25特定期間 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,264,645 | 7,825,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,046,114 | 1,905,606,956 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 12,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,003,310,759 | 1,925,932,246 |
| 資産合計 | 2,003,310,759 | 1,925,932,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,918,010 | 5,785,483 |
| 未払解約金 | - | 2,830,983 |
| 未払受託者報酬 | 257,479 | 253,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,381 | 4,090,383 |
| 未払利息 | 25 | 18 |
| その他未払費用 | 18,370 | 18,079 |
| 流動負債合計 | 10,350,265 | 12,978,336 |
| 負債合計 | 10,350,265 | 12,978,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,670,143 | 1,928,494,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,290,351 | △15,540,490 |
| (分配準備積立金) | 159,060,247 | 151,774,263 |
| 元本等合計 | 1,992,960,494 | 1,912,953,910 |
| 純資産合計 | 1,992,960,494 | 1,912,953,910 |
| 負債純資産合計 | 2,003,310,759 | 1,925,932,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
