有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年 3月10日現在) | 第31特定期間 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,493,824 | 7,935,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,127,116 | 1,613,667,739 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,632,620,940 | 1,626,603,387 |
| 資産合計 | 1,632,620,940 | 1,626,603,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,059,609 | 4,566,515 |
| 未払解約金 | 105,245 | 94,140 |
| 未払受託者報酬 | 194,928 | 199,502 |
| 未払委託者報酬 | 3,146,649 | 3,220,497 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 13,902 | 14,225 |
| 流動負債合計 | 45,520,337 | 8,094,882 |
| 負債合計 | 45,520,337 | 8,094,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,502,128,896 | 1,522,171,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,971,707 | 96,336,818 |
| (分配準備積立金) | 116,140,924 | 123,955,943 |
| 元本等合計 | 1,587,100,603 | 1,618,508,505 |
| 純資産合計 | 1,587,100,603 | 1,618,508,505 |
| 負債純資産合計 | 1,632,620,940 | 1,626,603,387 |
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