有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2018年 9月10日現在) | 第26特定期間 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,825,290 | 7,226,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,606,956 | 1,729,633,634 |
| 未収入金 | 12,500,000 | 9,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,925,932,246 | 1,746,159,771 |
| 資産合計 | 1,925,932,246 | 1,746,159,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,785,483 | 5,451,429 |
| 未払解約金 | 2,830,983 | 26,440 |
| 未払受託者報酬 | 253,390 | 220,223 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,383 | 3,555,027 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 18,079 | 15,712 |
| 流動負債合計 | 12,978,336 | 9,268,837 |
| 負債合計 | 12,978,336 | 9,268,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,494,400 | 1,817,143,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,540,490 | △80,252,130 |
| (分配準備積立金) | 151,774,263 | 140,761,891 |
| 元本等合計 | 1,912,953,910 | 1,736,890,934 |
| 純資産合計 | 1,912,953,910 | 1,736,890,934 |
| 負債純資産合計 | 1,925,932,246 | 1,746,159,771 |
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