有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年 3月10日現在) | 第21特定期間 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,790,729 | - |
| コール・ローン | 693,169 | 18,307,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,493,263,548 | 2,227,350,998 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,518,747,446 | 2,255,658,682 |
| 資産合計 | 2,518,747,446 | 2,255,658,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,829,627 | 7,427,563 |
| 未払解約金 | 31 | 184,617 |
| 未払受託者報酬 | 296,634 | 299,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,788,503 | 4,841,026 |
| 未払利息 | - | 39 |
| その他未払費用 | 21,167 | 21,400 |
| 流動負債合計 | 12,935,962 | 12,774,532 |
| 負債合計 | 12,935,962 | 12,774,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,609,875,854 | 2,475,854,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,064,370 | △232,970,406 |
| (分配準備積立金) | 99,900,215 | 97,606,529 |
| 元本等合計 | 2,505,811,484 | 2,242,884,150 |
| 純資産合計 | 2,505,811,484 | 2,242,884,150 |
| 負債純資産合計 | 2,518,747,446 | 2,255,658,682 |
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