有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年 9月10日現在) | 第28特定期間 (2020年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,437,327 | 9,665,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,856,666 | 1,475,861,486 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,698,293,993 | 1,489,526,941 |
| 資産合計 | 1,698,293,993 | 1,489,526,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,271,652 | 4,929,992 |
| 未払解約金 | 26,231 | 654,354 |
| 未払受託者報酬 | 215,198 | 209,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,473,890 | 3,381,898 |
| 未払利息 | 13 | 23 |
| その他未払費用 | 15,350 | 14,945 |
| 流動負債合計 | 9,002,334 | 9,190,713 |
| 負債合計 | 9,002,334 | 9,190,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,757,217,359 | 1,643,330,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,925,700 | △162,994,477 |
| (分配準備積立金) | 134,812,860 | 126,996,126 |
| 元本等合計 | 1,689,291,659 | 1,480,336,228 |
| 純資産合計 | 1,689,291,659 | 1,480,336,228 |
| 負債純資産合計 | 1,698,293,993 | 1,489,526,941 |
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