有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年 3月11日現在) | 第27特定期間 (2019年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,226,137 | 6,437,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,633,634 | 1,682,856,666 |
| 未収入金 | 9,300,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,746,159,771 | 1,698,293,993 |
| 資産合計 | 1,746,159,771 | 1,698,293,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,451,429 | 5,271,652 |
| 未払解約金 | 26,440 | 26,231 |
| 未払受託者報酬 | 220,223 | 215,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,555,027 | 3,473,890 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 15,712 | 15,350 |
| 流動負債合計 | 9,268,837 | 9,002,334 |
| 負債合計 | 9,268,837 | 9,002,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,143,064 | 1,757,217,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,252,130 | △67,925,700 |
| (分配準備積立金) | 140,761,891 | 134,812,860 |
| 元本等合計 | 1,736,890,934 | 1,689,291,659 |
| 純資産合計 | 1,736,890,934 | 1,689,291,659 |
| 負債純資産合計 | 1,746,159,771 | 1,698,293,993 |
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