- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年 9月11日現在) | 第36特定期間 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,255,285 | 7,298,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,926,116 | 1,421,403,063 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 78,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,484,181,401 | 1,506,701,611 |
| 資産合計 | 1,484,181,401 | 1,506,701,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,279,531 | 72,667,206 |
| 未払解約金 | 1,000 | 2,980,752 |
| 未払受託者報酬 | 194,486 | 191,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,556 | 3,085,584 |
| 未払利息 | 19 | 3 |
| その他未払費用 | 13,871 | 13,633 |
| 流動負債合計 | 14,628,463 | 78,938,320 |
| 負債合計 | 14,628,463 | 78,938,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,941,379 | 1,371,079,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,611,559 | 56,683,930 |
| (分配準備積立金) | 84,673,041 | 80,313,406 |
| 元本等合計 | 1,469,552,938 | 1,427,763,291 |
| 純資産合計 | 1,469,552,938 | 1,427,763,291 |
| 負債純資産合計 | 1,484,181,401 | 1,506,701,611 |
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