- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2024年 3月11日現在) | 第37特定期間 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,298,548 | 6,795,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,403,063 | 1,319,641,317 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 1,506,701,611 | 1,333,437,030 |
| 資産合計 | 1,506,701,611 | 1,333,437,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,667,206 | 4,076,135 |
| 未払解約金 | 2,980,752 | 951,343 |
| 未払受託者報酬 | 191,142 | 178,208 |
| 未払委託者報酬 | 3,085,584 | 2,876,799 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 13,633 | 12,709 |
| 流動負債合計 | 78,938,320 | 8,095,194 |
| 負債合計 | 78,938,320 | 8,095,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,079,361 | 1,358,711,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,683,930 | △33,369,851 |
| (分配準備積立金) | 80,313,406 | 92,239,747 |
| 元本等合計 | 1,427,763,291 | 1,325,341,836 |
| 純資産合計 | 1,427,763,291 | 1,325,341,836 |
| 負債純資産合計 | 1,506,701,611 | 1,333,437,030 |
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