有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015/02/17 10:53
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額8,080,743,350円
Ⅱ 負債総額21,191,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,059,551,984円
Ⅳ 発行済口数9,001,301,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8954円
(1万口当たり純資産額)(8,954円)

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