有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】
2024/08/15 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,067,085,826円
Ⅱ 負債総額4,935,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,062,150,528円
Ⅳ 発行済口数3,291,996,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6264円
(1万口当たり純資産額)(6,264円)

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