有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】
2018/02/15 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,459,211,925円
Ⅱ 負債総額32,598,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,426,613,855円
Ⅳ 発行済口数4,779,937,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7169円
(1万口当たり純資産額)(7,169円)

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