有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/15 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,524,722,854円
Ⅱ 負債総額8,927,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,515,795,600円
Ⅳ 発行済口数4,442,444,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5663円
(1万口当たり純資産額)(5,663円)

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