有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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【提出】
2016/02/16 9:29
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,324,426,222円
Ⅱ 負債総額51,634,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,272,791,347円
Ⅳ 発行済口数5,935,419,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7199円
(1万口当たり純資産額)(7,199円)

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