有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】
2023/02/15 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,866,819,543円
Ⅱ 負債総額2,428,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,864,391,290円
Ⅳ 発行済口数3,335,559,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5589円
(1万口当たり純資産額)(5,589円)

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