有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】
2018/08/15 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,704,136,179円
Ⅱ 負債総額2,723,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,701,412,387円
Ⅳ 発行済口数4,585,585,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5891円
(1万口当たり純資産額)(5,891円)

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