有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】
2020/02/14 9:21
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,543,071,134円
Ⅱ 負債総額10,900,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,532,170,248円
Ⅳ 発行済口数4,412,360,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5739円
(1万口当たり純資産額)(5,739円)

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