有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

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【提出】
2017/08/15 9:01
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,481,622,022円
Ⅱ 負債総額2,310,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,479,311,281円
Ⅳ 発行済口数4,861,217,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7157円
(1万口当たり純資産額)(7,157円)

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