有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】
2024/02/15 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,065,440,636円
Ⅱ 負債総額4,041,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,061,399,310円
Ⅳ 発行済口数3,424,916,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6019円
(1万口当たり純資産額)(6,019円)

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