有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】
2023/08/15 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,210,527,802円
Ⅱ 負債総額4,177,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,206,350,427円
Ⅳ 発行済口数3,396,958,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6495円
(1万口当たり純資産額)(6,495円)

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