有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】
2025/08/15 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,823,724,242円
Ⅱ 負債総額1,426,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,822,297,613円
Ⅳ 発行済口数3,195,571,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5703円
(1万口当たり純資産額)(5,703円)

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