有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/17 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,029,633,537円
Ⅱ 負債総額3,315,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,026,317,724円
Ⅳ 発行済口数3,799,918,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5333円
(1万口当たり純資産額)(5,333円)

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