有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】
2016/08/16 9:19
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,753,331,616円
Ⅱ 負債総額8,883,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,744,448,486円
Ⅳ 発行済口数5,454,606,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6865円
(1万口当たり純資産額)(6,865円)

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