有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/16 9:19
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,028,832,790円
Ⅱ 負債総額1,405,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,027,427,409円
Ⅳ 発行済口数3,392,659,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5976円
(1万口当たり純資産額)(5,976円)

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