有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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【提出】
2017/02/15 9:23
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,497,969,018円
Ⅱ 負債総額22,668,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,475,300,831円
Ⅳ 発行済口数4,877,660,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7125円
(1万口当たり純資産額)(7,125円)

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