有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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【提出】
2015/08/14 10:02
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,208,054,690円
Ⅱ 負債総額43,566,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,164,487,962円
Ⅳ 発行済口数7,625,402,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8084円
(1万口当たり純資産額)(8,084円)

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