有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】
2026/08/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,622,679,972円
Ⅱ 負債総額1,710,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,620,969,641円
Ⅳ 発行済口数2,961,017,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5474円
(1万口当たり純資産額)(5,474円)

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