臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/04/15 10:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (平成26年12月18日 ～ 平成27年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,071,887,605円 |
| 期末受益権口数 | 880,277,015口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,177円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (平成27年 1月20日 ～ 平成27年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 993,504,841円 |
| 期末受益権口数 | 808,482,708口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,289円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (平成27年 2月18日 ～ 平成27年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 921,882,389円 |
| 期末受益権口数 | 761,630,799口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,104円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (平成26年12月18日 ～ 平成27年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 135円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,246,992,722円 |
| 期末受益権口数 | 39,234,967,508口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,945円 |
| 期中騰落率 | 5.3% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (平成27年 1月20日 ～ 平成27年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 135円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,535,373,207円 |
| 期末受益権口数 | 39,856,281,216口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,658円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (平成27年 2月18日 ～ 平成27年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 135円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 23,922,927,100円 |
| 期末受益権口数 | 41,117,576,430口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,818円 |
| 期中騰落率 | △10.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (平成26年12月18日 ～ 平成27年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,184,688,635円 |
| 期末受益権口数 | 4,306,789,112口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,038円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (平成27年 1月20日 ～ 平成27年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,524,679,060円 |
| 期末受益権口数 | 4,728,973,039口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,683円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (平成27年 2月18日 ～ 平成27年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,170,336,696円 |
| 期末受益権口数 | 5,337,889,829口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,560円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (平成26年12月18日 ～ 平成27年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 685,565,119円 |
| 期末受益権口数 | 542,609,242口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,635円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (平成27年 1月20日 ～ 平成27年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 703,179,822円 |
| 期末受益権口数 | 544,176,184口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,922円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (平成27年 2月18日 ～ 平成27年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 683,256,474円 |
| 期末受益権口数 | 533,468,297口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,808円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第42計算期間 (平成26年12月18日 ～ 平成27年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 19,051,684,240円 |
| 期末受益権口数 | 11,690,347,703口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,297円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第43計算期間 (平成27年 1月20日 ～ 平成27年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,031,694,551円 |
| 期末受益権口数 | 12,562,352,896口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,742円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
| 期別・計算期間 | 第44計算期間 (平成27年 2月18日 ～ 平成27年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,157,423,979円 |
| 期末受益権口数 | 12,600,994,388口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,790円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |