臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/15 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2020年 9月18日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,345,977,814円 |
| 期末受益権口数 | 3,525,974,594口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,653円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2020年10月20日 ～ 2020年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,448,756,248円 |
| 期末受益権口数 | 3,529,968,408口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,937円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2020年11月18日 ～ 2020年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,492,758,155円 |
| 期末受益権口数 | 3,573,299,934口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,976円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2020年 9月18日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,174,552,734円 |
| 期末受益権口数 | 22,917,225,720口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,385円 |
| 期中騰落率 | △6.0% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2020年10月20日 ～ 2020年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,352,602,260円 |
| 期末受益権口数 | 22,809,177,188口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,470円 |
| 期中騰落率 | 7.6% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2020年11月18日 ～ 2020年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,541,639,294円 |
| 期末受益権口数 | 22,472,701,279口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,576円 |
| 期中騰落率 | 7.9% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2020年 9月18日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 39,245,900,322円 |
| 期末受益権口数 | 138,077,458,127口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,842円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2020年10月20日 ～ 2020年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 40,987,054,423円 |
| 期末受益権口数 | 138,976,115,726口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,949円 |
| 期中騰落率 | 7.3% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2020年11月18日 ～ 2020年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 41,915,547,764円 |
| 期末受益権口数 | 139,780,140,724口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,999円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2020年 9月18日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 902,914,567円 |
| 期末受益権口数 | 1,754,393,214口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,147円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2020年10月20日 ～ 2020年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 942,785,367円 |
| 期末受益権口数 | 1,777,459,141口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,304円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2020年11月18日 ～ 2020年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 950,555,814円 |
| 期末受益権口数 | 1,781,344,866口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,336円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2020年 9月18日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 22,043,947,005円 |
| 期末受益権口数 | 37,431,301,176口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,889円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2020年10月20日 ～ 2020年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 22,775,572,916円 |
| 期末受益権口数 | 37,932,255,146口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,004円 |
| 期中騰落率 | 4.5% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2020年11月18日 ～ 2020年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 22,718,408,167円 |
| 期末受益権口数 | 38,325,467,808口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,928円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |