臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:39
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第54計算期間 (平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 554,491,795円 |
| 期末受益権口数 | 554,496,246口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | △3.8% |
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 533,457,080円 |
| 期末受益権口数 | 536,170,414口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,949円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 553,897,812円 |
| 期末受益権口数 | 515,467,182口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,746円 |
| 期中騰落率 | 8.8% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第54計算期間 (平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,858,403,589円 |
| 期末受益権口数 | 40,146,478,084口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,452円 |
| 期中騰落率 | △9.0% |
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 85円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,057,720,640円 |
| 期末受益権口数 | 38,986,156,939口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,349円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 85円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,791,668,033円 |
| 期末受益権口数 | 36,440,990,253口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,785円 |
| 期中騰落率 | 15.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第54計算期間 (平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,128,101,788円 |
| 期末受益権口数 | 5,082,403,180口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,122円 |
| 期中騰落率 | △11.0% |
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,109,906,071円 |
| 期末受益権口数 | 5,037,758,120口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,158円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,515,405,540円 |
| 期末受益権口数 | 4,973,986,458口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,078円 |
| 期中騰落率 | 12.7% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第54計算期間 (平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 586,685,345円 |
| 期末受益権口数 | 585,815,506口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,015円 |
| 期中騰落率 | △6.2% |
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 565,017,899円 |
| 期末受益権口数 | 572,521,959口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,869円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 607,409,924円 |
| 期末受益権口数 | 567,771,265口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,698円 |
| 期中騰落率 | 9.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第54計算期間 (平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 17,518,369,305円 |
| 期末受益権口数 | 13,345,694,097口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,127円 |
| 期中騰落率 | △7.4% |
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,561,280,640円 |
| 期末受益権口数 | 13,051,588,310口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,689円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 17,574,456,076円 |
| 期末受益権口数 | 12,908,178,081口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,615円 |
| 期中騰落率 | 8.5% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
