臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間	第138計算期間 (2022年12月20日 ～ 2023年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	2,089,502,931円
期末受益権口数	3,023,852,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,910円
期中騰落率	4.5%

期別・計算期間	第139計算期間 (2023年 1月18日 ～ 2023年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	2,091,074,701円
期末受益権口数	3,010,985,816口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,945円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第140計算期間 (2023年 2月18日 ～ 2023年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,962,696,003円
期末受益権口数	2,984,943,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,575円
期中騰落率	△5.0%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間	第138計算期間 (2022年12月20日 ～ 2023年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,465,883,215円
期末受益権口数	15,904,842,938口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,179円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第139計算期間 (2023年 1月18日 ～ 2023年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,513,067,202円
期末受益権口数	15,750,527,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,230円
期中騰落率	2.8%

期別・計算期間	第140計算期間 (2023年 2月18日 ～ 2023年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,261,110,618円
期末受益権口数	15,626,023,206口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,087円
期中騰落率	△6.0%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間	第138計算期間 (2022年12月20日 ～ 2023年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	35,237,021,499円
期末受益権口数	143,267,529,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,460円
期中騰落率	3.4%

期別・計算期間	第139計算期間 (2023年 1月18日 ～ 2023年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	35,944,962,835円
期末受益権口数	143,020,047,351口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,513円
期中騰落率	3.4%

期別・計算期間	第140計算期間 (2023年 2月18日 ～ 2023年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	32,226,058,952円
期末受益権口数	142,800,061,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,257円
期中騰落率	△9.0%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

期別・計算期間	第138計算期間 (2022年12月20日 ～ 2023年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,125,954,427円
期末受益権口数	1,928,575,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,838円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第139計算期間 (2023年 1月18日 ～ 2023年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,143,722,552円
期末受益権口数	1,913,145,662口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,978円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第140計算期間 (2023年 2月18日 ～ 2023年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,089,829,041円
期末受益権口数	1,945,842,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,601円
期中騰落率	△5.6%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第138計算期間 (2022年12月20日 ～ 2023年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	24,573,469,461円
期末受益権口数	38,400,040,005口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,399円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第139計算期間 (2023年 1月18日 ～ 2023年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	25,443,066,812円
期末受益権口数	38,316,947,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,640円
期中騰落率	4.5%

期別・計算期間	第140計算期間 (2023年 2月18日 ～ 2023年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	23,809,248,469円
期末受益権口数	38,126,261,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,245円
期中騰落率	△5.2%