臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/16 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,085,535,645円 |
| 期末受益権口数 | 5,694,919,007口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,686円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,944,210,421円 |
| 期末受益権口数 | 5,539,988,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,730円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (平成29年 8月18日 ～ 平成29年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,464,184,157円 |
| 期末受益権口数 | 5,045,571,764口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,830円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,510,325,889円 |
| 期末受益権口数 | 34,407,290,625口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,508円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,475,060,639円 |
| 期末受益権口数 | 32,254,678,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,488円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (平成29年 8月18日 ～ 平成29年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,202,217,764円 |
| 期末受益権口数 | 30,898,103,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,596円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 34,796,748,137円 |
| 期末受益権口数 | 40,255,017,107口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,644円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,638,715,625円 |
| 期末受益権口数 | 35,870,983,991口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,541円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (平成29年 8月18日 ～ 平成29年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,904,251,406円 |
| 期末受益権口数 | 35,423,151,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,724円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 612,646,388円 |
| 期末受益権口数 | 573,995,933口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,673円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 612,369,205円 |
| 期末受益権口数 | 581,161,347口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,537円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (平成29年 8月18日 ～ 平成29年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 630,110,302円 |
| 期末受益権口数 | 586,962,444口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,735円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 36,072,752,705円 |
| 期末受益権口数 | 28,035,502,006口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,867円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 35,513,077,103円 |
| 期末受益権口数 | 28,166,333,056口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,608円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (平成29年 8月18日 ～ 平成29年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 35,591,743,596円 |
| 期末受益権口数 | 28,095,322,315口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,668円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |