臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/10/16 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第144計算期間 (2023年 6月20日 ～ 2023年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,945,471,268円 |
| 期末受益権口数 | 2,899,844,115口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,709円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間 (2023年 7月19日 ～ 2023年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,861,160,532円 |
| 期末受益権口数 | 2,887,047,217口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,447円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 期別・計算期間 | 第146計算期間 (2023年 8月18日 ～ 2023年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,914,475,654円 |
| 期末受益権口数 | 2,884,820,528口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,636円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第144計算期間 (2023年 6月20日 ～ 2023年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,668,554,917円 |
| 期末受益権口数 | 14,616,036,515口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,510円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間 (2023年 7月19日 ～ 2023年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,540,436,597円 |
| 期末受益権口数 | 14,401,776,407口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,458円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
| 期別・計算期間 | 第146計算期間 (2023年 8月18日 ～ 2023年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,770,038,424円 |
| 期末受益権口数 | 14,213,747,272口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,652円 |
| 期中騰落率 | 8.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第144計算期間 (2023年 6月20日 ～ 2023年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,175,259,715円 |
| 期末受益権口数 | 136,215,734,661口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,435円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間 (2023年 7月19日 ～ 2023年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 31,230,239,720円 |
| 期末受益権口数 | 134,942,893,493口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,314円 |
| 期中騰落率 | △4.1% |
| 期別・計算期間 | 第146計算期間 (2023年 8月18日 ～ 2023年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 32,172,349,031円 |
| 期末受益権口数 | 133,575,758,545口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,409円 |
| 期中騰落率 | 5.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第144計算期間 (2023年 6月20日 ～ 2023年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,137,736,795円 |
| 期末受益権口数 | 1,911,983,113口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,951円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間 (2023年 7月19日 ～ 2023年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,128,981,622円 |
| 期末受益権口数 | 1,910,869,815口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,908円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第146計算期間 (2023年 8月18日 ～ 2023年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,176,719,645円 |
| 期末受益権口数 | 1,897,690,090口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,201円 |
| 期中騰落率 | 5.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第144計算期間 (2023年 6月20日 ～ 2023年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,815,734,447円 |
| 期末受益権口数 | 37,415,136,036口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,633円 |
| 期中騰落率 | △1.9% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間 (2023年 7月19日 ～ 2023年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,004,666,592円 |
| 期末受益権口数 | 37,271,580,713口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,709円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第146計算期間 (2023年 8月18日 ～ 2023年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,044,094,599円 |
| 期末受益権口数 | 37,100,468,690口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,020円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
