臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2022年 9月21日 ～ 2022年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,889,066,084円 |
| 期末受益権口数 | 3,068,852,753口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,156円 |
| 期中騰落率 | △10.5% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2022年10月18日 ～ 2022年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,100,078,427円 |
| 期末受益権口数 | 3,064,054,215口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,854円 |
| 期中騰落率 | 11.7% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2022年11月18日 ～ 2022年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,013,213,382円 |
| 期末受益権口数 | 3,035,980,717口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,631円 |
| 期中騰落率 | △3.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2022年 9月21日 ～ 2022年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,441,085,842円 |
| 期末受益権口数 | 16,440,483,138口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,093円 |
| 期中騰落率 | △7.8% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2022年10月18日 ～ 2022年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,585,597,634円 |
| 期末受益権口数 | 16,268,044,607口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,204円 |
| 期中騰落率 | 5.8% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2022年11月18日 ～ 2022年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,399,175,591円 |
| 期末受益権口数 | 16,074,305,840口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,115円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2022年 9月21日 ～ 2022年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,411,059,091円 |
| 期末受益権口数 | 144,319,487,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,315円 |
| 期中騰落率 | △13.3% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2022年10月18日 ～ 2022年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 37,364,135,623円 |
| 期末受益権口数 | 144,639,212,532口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,583円 |
| 期中騰落率 | 12.9% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2022年11月18日 ～ 2022年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 34,622,976,229円 |
| 期末受益権口数 | 143,696,333,794口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,409円 |
| 期中騰落率 | △5.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2022年 9月21日 ～ 2022年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,077,074,221円 |
| 期末受益権口数 | 1,881,947,973口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,723円 |
| 期中騰落率 | △10.0% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2022年10月18日 ～ 2022年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,147,616,832円 |
| 期末受益権口数 | 1,886,960,303口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,082円 |
| 期中騰落率 | 7.0% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2022年11月18日 ～ 2022年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,087,913,538円 |
| 期末受益権口数 | 1,887,774,453口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,763円 |
| 期中騰落率 | △4.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2022年 9月21日 ～ 2022年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,476,339,250円 |
| 期末受益権口数 | 39,326,151,943口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,478円 |
| 期中騰落率 | △7.6% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2022年10月18日 ～ 2022年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,775,549,232円 |
| 期末受益権口数 | 39,115,025,985口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,845円 |
| 期中騰落率 | 6.4% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2022年11月18日 ～ 2022年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,992,476,675円 |
| 期末受益権口数 | 38,507,502,166口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,490円 |
| 期中騰落率 | △4.5% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
