臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/10/17 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 542,058,975円 |
| 期末受益権口数 | 488,134,269口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,105円 |
| 期中騰落率 | 6.3% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 741,913,651円 |
| 期末受益権口数 | 670,394,789口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,067円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (平成28年 8月18日 ～ 平成28年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 710,572,706円 |
| 期末受益権口数 | 677,707,345口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,485円 |
| 期中騰落率 | △4.5% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,218,379,183円 |
| 期末受益権口数 | 31,399,770,102口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,210円 |
| 期中騰落率 | 15.8% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,122,018,773円 |
| 期末受益権口数 | 29,716,181,501口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,079円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (平成28年 8月18日 ～ 平成28年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,705,893,585円 |
| 期末受益権口数 | 28,152,358,983口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,803円 |
| 期中騰落率 | △5.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,497,331,331円 |
| 期末受益権口数 | 5,115,785,719口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,791円 |
| 期中騰落率 | 12.4% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,313,419,658円 |
| 期末受益権口数 | 5,160,705,065口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,358円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (平成28年 8月18日 ～ 平成28年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,044,321,215円 |
| 期末受益権口数 | 5,192,941,536口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,788円 |
| 期中騰落率 | △5.4% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 555,180,333円 |
| 期末受益権口数 | 540,191,760口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,277円 |
| 期中騰落率 | 8.7% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 521,194,455円 |
| 期末受益権口数 | 533,932,801口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,761円 |
| 期中騰落率 | △3.9% |
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (平成28年 8月18日 ～ 平成28年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 492,046,857円 |
| 期末受益権口数 | 526,274,203口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,350円 |
| 期中騰落率 | △3.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,194,062,876円 |
| 期末受益権口数 | 12,511,238,090口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,944円 |
| 期中騰落率 | 8.1% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,082,351,457円 |
| 期末受益権口数 | 12,342,238,287口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,220円 |
| 期中騰落率 | △4.4% |
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (平成28年 8月18日 ～ 平成28年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,314,978,216円 |
| 期末受益権口数 | 12,224,116,376口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,710円 |
| 期中騰落率 | △2.9% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
