臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/16 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (平成29年12月19日 ～ 平成30年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,931,038,668円 |
| 期末受益権口数 | 4,708,480,451口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,473円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (平成30年 1月18日 ～ 平成30年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,488,504,307円 |
| 期末受益権口数 | 4,562,484,520口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,838円 |
| 期中騰落率 | △5.3% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (平成30年 2月20日 ～ 平成30年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,365,186,285円 |
| 期末受益権口数 | 4,429,182,757口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,856円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (平成29年12月19日 ～ 平成30年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,762,970,971円 |
| 期末受益権口数 | 29,759,974,010口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,289円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (平成30年 1月18日 ～ 平成30年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,200,538,671円 |
| 期末受益権口数 | 29,215,882,320口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,834円 |
| 期中騰落率 | △9.2% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (平成30年 2月20日 ～ 平成30年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,910,196,968円 |
| 期末受益権口数 | 28,987,912,547口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,764円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (平成29年12月19日 ～ 平成30年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 39,458,365,792円 |
| 期末受益権口数 | 48,006,932,738口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,219円 |
| 期中騰落率 | 3.4% |
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (平成30年 1月18日 ～ 平成30年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 37,872,902,559円 |
| 期末受益権口数 | 51,394,445,667口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,369円 |
| 期中騰落率 | △8.9% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (平成30年 2月20日 ～ 平成30年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 38,147,178,899円 |
| 期末受益権口数 | 53,290,660,452口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,158円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (平成29年12月19日 ～ 平成30年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 706,619,212円 |
| 期末受益権口数 | 676,389,877口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,447円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (平成30年 1月18日 ～ 平成30年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 676,056,004円 |
| 期末受益権口数 | 719,034,211口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,402円 |
| 期中騰落率 | △8.9% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (平成30年 2月20日 ～ 平成30年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 678,998,052円 |
| 期末受益権口数 | 728,040,420口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,326円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (平成29年12月19日 ～ 平成30年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,985,471,625円 |
| 期末受益権口数 | 24,745,164,766口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,118円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (平成30年 1月18日 ～ 平成30年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,929,753,201円 |
| 期末受益権口数 | 25,734,325,032口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,853円 |
| 期中騰落率 | △9.2% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (平成30年 2月20日 ～ 平成30年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 28,244,152,130円 |
| 期末受益権口数 | 26,083,146,665口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,829円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |