臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/15 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第90計算期間 (2018年12月18日 ～ 2019年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,279,372,537円 |
| 期末受益権口数 | 3,636,183,969口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,019円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間 (2019年 1月18日 ～ 2019年 2月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,329,756,063円 |
| 期末受益権口数 | 3,622,777,262口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,191円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2019年 2月19日 ～ 2019年 3月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,355,188,412円 |
| 期末受益権口数 | 3,583,766,032口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,362円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第90計算期間 (2018年12月18日 ～ 2019年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,430,095,582円 |
| 期末受益権口数 | 27,386,148,831口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,078円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間 (2019年 1月18日 ～ 2019年 2月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,645,005,238円 |
| 期末受益権口数 | 27,099,860,058口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,190円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2019年 2月19日 ～ 2019年 3月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,479,485,660円 |
| 期末受益権口数 | 26,499,667,401口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,200円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第90計算期間 (2018年12月18日 ～ 2019年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 53,740,114,811円 |
| 期末受益権口数 | 93,554,996,256口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,744円 |
| 期中騰落率 | △6.0% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間 (2019年 1月18日 ～ 2019年 2月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 56,362,549,732円 |
| 期末受益権口数 | 97,267,650,845口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,795円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2019年 2月19日 ～ 2019年 3月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 60,868,822,951円 |
| 期末受益権口数 | 103,027,065,353口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,908円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第90計算期間 (2018年12月18日 ～ 2019年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 617,762,106円 |
| 期末受益権口数 | 751,358,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,222円 |
| 期中騰落率 | △4.2% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間 (2019年 1月18日 ～ 2019年 2月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 645,446,685円 |
| 期末受益権口数 | 759,157,530口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,502円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2019年 2月19日 ～ 2019年 3月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 641,922,040円 |
| 期末受益権口数 | 723,364,284口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,874円 |
| 期中騰落率 | 5.8% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第90計算期間 (2018年12月18日 ～ 2019年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,294,759,763円 |
| 期末受益権口数 | 26,727,851,176口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,838円 |
| 期中騰落率 | △6.4% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間 (2019年 1月18日 ～ 2019年 2月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,418,401,616円 |
| 期末受益権口数 | 27,032,817,180口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,143円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2019年 2月19日 ～ 2019年 3月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 28,520,584,546円 |
| 期末受益権口数 | 27,382,222,036口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,416円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |