臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/07/18 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第141計算期間 (2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,040,262,657円 |
| 期末受益権口数 | 2,971,648,290口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,866円 |
| 期中騰落率 | 4.7% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,998,603,533円 |
| 期末受益権口数 | 2,945,086,517口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,786円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2023年 5月18日 ～ 2023年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,971,470,317円 |
| 期末受益権口数 | 2,919,835,156口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,752円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第141計算期間 (2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,629,437,887円 |
| 期末受益権口数 | 15,551,884,775口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,334円 |
| 期中騰落率 | 12.3% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,681,057,890円 |
| 期末受益権口数 | 15,305,884,710口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,405円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2023年 5月18日 ～ 2023年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,797,845,757円 |
| 期末受益権口数 | 14,884,974,134口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,551円 |
| 期中騰落率 | 6.5% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第141計算期間 (2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,797,055,923円 |
| 期末受益権口数 | 142,595,547,776口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,370円 |
| 期中騰落率 | 6.3% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,730,922,574円 |
| 期末受益権口数 | 142,422,231,499口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,368円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2023年 5月18日 ～ 2023年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 34,836,855,283円 |
| 期末受益権口数 | 138,877,240,206口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,508円 |
| 期中騰落率 | 6.8% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第141計算期間 (2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,152,640,646円 |
| 期末受益権口数 | 1,940,925,636口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,939円 |
| 期中騰落率 | 6.7% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,157,302,098円 |
| 期末受益権口数 | 1,939,392,320口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,967円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2023年 5月18日 ～ 2023年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,177,364,071円 |
| 期末受益権口数 | 1,922,629,285口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,124円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第141計算期間 (2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,704,301,646円 |
| 期末受益権口数 | 38,091,240,971口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,486円 |
| 期中騰落率 | 4.7% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,969,179,775円 |
| 期末受益権口数 | 37,944,523,017口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,580円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2023年 5月18日 ～ 2023年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,655,931,502円 |
| 期末受益権口数 | 37,662,471,913口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,812円 |
| 期中騰落率 | 4.3% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
