臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/07/15 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 542,432,186円 |
| 期末受益権口数 | 502,990,233口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,784円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 545,766,283円 |
| 期末受益権口数 | 503,289,411口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,844円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 517,190,128円 |
| 期末受益権口数 | 491,520,973口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,522円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 85円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,028,996,223円 |
| 期末受益権口数 | 35,659,868,092口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,934円 |
| 期中騰落率 | 6.2% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,872,386,143円 |
| 期末受益権口数 | 35,131,162,506口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,949円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,053,502,541円 |
| 期末受益権口数 | 32,695,543,309口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,687円 |
| 期中騰落率 | △5.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,526,298,466円 |
| 期末受益権口数 | 5,012,721,960口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,030円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,299,082,130円 |
| 期末受益権口数 | 5,037,533,872口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,534円 |
| 期中騰落率 | △4.2% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,036,134,327円 |
| 期末受益権口数 | 5,091,098,781口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,928円 |
| 期中騰落率 | △5.7% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 592,833,699円 |
| 期末受益権口数 | 568,043,693口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,436円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 586,298,664円 |
| 期末受益権口数 | 564,189,207口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,392円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 517,479,007円 |
| 期末受益権口数 | 540,991,735口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,565円 |
| 期中騰落率 | △6.8% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,927,598,463円 |
| 期末受益権口数 | 12,891,798,081口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,131円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,708,849,433円 |
| 期末受益権口数 | 12,744,522,107口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,111円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,276,679,385円 |
| 期末受益権口数 | 12,613,090,069口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,112円 |
| 期中騰落率 | △6.5% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
