臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/10/15 9:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第168計算期間 (2025年 6月18日 ～ 2025年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,746,512,509円 |
| 期末受益権口数 | 2,222,112,930口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,860円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間 (2025年 7月18日 ～ 2025年 8月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,784,123,038円 |
| 期末受益権口数 | 2,226,169,009口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,014円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間 (2025年 8月19日 ～ 2025年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,716,318,154円 |
| 期末受益権口数 | 2,197,292,541口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,811円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第168計算期間 (2025年 6月18日 ～ 2025年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,213,329,987円 |
| 期末受益権口数 | 10,421,140,027口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,083円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間 (2025年 7月18日 ～ 2025年 8月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,323,470,836円 |
| 期末受益権口数 | 10,364,220,049口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,207円 |
| 期中騰落率 | 4.3% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間 (2025年 8月19日 ～ 2025年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,268,240,398円 |
| 期末受益権口数 | 10,209,806,713口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,201円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第168計算期間 (2025年 6月18日 ～ 2025年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,529,877,404円 |
| 期末受益権口数 | 90,647,498,265口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,927円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間 (2025年 7月18日 ～ 2025年 8月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,369,833,987円 |
| 期末受益権口数 | 89,611,644,922口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,943円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間 (2025年 8月19日 ～ 2025年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,028,151,438円 |
| 期末受益権口数 | 88,707,864,143口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,934円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第168計算期間 (2025年 6月18日 ～ 2025年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 578,800,674円 |
| 期末受益権口数 | 768,461,637口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,532円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間 (2025年 7月18日 ～ 2025年 8月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 575,011,578円 |
| 期末受益権口数 | 762,314,744口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,543円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間 (2025年 8月19日 ～ 2025年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 555,524,657円 |
| 期末受益権口数 | 758,179,921口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,327円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第168計算期間 (2025年 6月18日 ～ 2025年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,149,880,210円 |
| 期末受益権口数 | 32,768,674,957口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,285円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間 (2025年 7月18日 ～ 2025年 8月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,149,208,081円 |
| 期末受益権口数 | 32,696,459,871口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,303円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間 (2025年 8月19日 ～ 2025年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,495,029,152円 |
| 期末受益権口数 | 32,693,702,679口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,104円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
