有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,890,542 | 8,623,251 | |||
| 投資信託受益証券 | 416,428,618 | 296,288,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,047 | 40,059 | |||
| 未収利息 | 30 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 434,359,237 | 304,952,051 | |||
| 資産合計 | 434,359,237 | 304,952,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,730,622 | 1,818,743 | |||
| 未払解約金 | 5,010,853 | 1,090,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,261 | 9,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 377,876 | 260,353 | |||
| その他未払費用 | 1,058 | 729 | |||
| 流動負債合計 | 8,134,670 | 3,180,017 | |||
| 負債合計 | 8,134,670 | 3,180,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 390,088,867 | ※1 259,820,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,135,700 | 41,951,474 | |||
| (分配準備積立金) | 62,102,975 | 41,487,751 | |||
| 元本等合計 | 426,224,567 | 301,772,034 | |||
| 純資産合計 | 426,224,567 | 301,772,034 | |||
| 負債純資産合計 | 434,359,237 | 304,952,051 | |||
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