有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,365,235 | 196,960,329 |
| 投資信託受益証券 | 3,413,969,025 | 3,547,307,271 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,067 |
| 未収入金 | 35,560,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,622,934,327 | 3,744,307,667 |
| 資産合計 | 3,622,934,327 | 3,744,307,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,754,849 | 28,855,947 |
| 未払解約金 | 3,347,679 | 13,579,361 |
| 未払受託者報酬 | 120,062 | 145,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,646 | 3,846,330 |
| 未払利息 | 12 | 349 |
| その他未払費用 | 8,995 | 10,875 |
| 流動負債合計 | 37,413,243 | 46,438,006 |
| 負債合計 | 37,413,243 | 46,438,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,393,549,921 | 4,122,278,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △808,028,837 | △424,408,531 |
| (分配準備積立金) | 350,863 | 309,899 |
| 元本等合計 | 3,585,521,084 | 3,697,869,661 |
| 純資産合計 | 3,585,521,084 | 3,697,869,661 |
| 負債純資産合計 | 3,622,934,327 | 3,744,307,667 |
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