有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,960,329 | 152,349,232 |
| 投資信託受益証券 | 3,547,307,271 | 3,140,653,409 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,063 |
| 流動資産合計 | 3,744,307,667 | 3,293,042,704 |
| 資産合計 | 3,744,307,667 | 3,293,042,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,855,947 | 29,129,695 |
| 未払解約金 | 13,579,361 | 15,186,030 |
| 未払受託者報酬 | 145,144 | 112,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,846,330 | 2,985,541 |
| 未払利息 | 349 | 56 |
| その他未払費用 | 10,875 | 8,440 |
| 流動負債合計 | 46,438,006 | 47,422,422 |
| 負債合計 | 46,438,006 | 47,422,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,122,278,192 | 4,161,385,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,408,531 | △915,764,823 |
| (分配準備積立金) | 309,899 | 181,889 |
| 元本等合計 | 3,697,869,661 | 3,245,620,282 |
| 純資産合計 | 3,697,869,661 | 3,245,620,282 |
| 負債純資産合計 | 3,744,307,667 | 3,293,042,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
