有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,571,797 | 259,523,441 |
| 投資信託受益証券 | 5,316,801,271 | 4,913,149,962 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,067 |
| 流動資産合計 | 5,493,413,135 | 5,172,713,470 |
| 資産合計 | 5,493,413,135 | 5,172,713,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,659,080 | 43,522,268 |
| 未払解約金 | 30,224,503 | 7,858,073 |
| 未払受託者報酬 | 200,253 | 196,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,306,685 | 5,201,355 |
| 未払利息 | 319 | 183 |
| その他未払費用 | 15,010 | 14,709 |
| 流動負債合計 | 80,405,850 | 56,792,868 |
| 負債合計 | 80,405,850 | 56,792,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,379,868,673 | 6,217,466,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △966,861,388 | △1,101,546,361 |
| (分配準備積立金) | 466,474 | 196,798 |
| 元本等合計 | 5,413,007,285 | 5,115,920,602 |
| 純資産合計 | 5,413,007,285 | 5,115,920,602 |
| 負債純資産合計 | 5,493,413,135 | 5,172,713,470 |
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