有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月18日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,226,516 | 110,522,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,970,148,617 | 2,742,976,279 |
| 親投資信託受益証券 | 40,244 | 40,358 |
| 未収利息 | 1,475 | 2,159 |
| 流動資産合計 | 3,086,416,852 | 2,853,541,347 |
| 資産合計 | 3,086,416,852 | 2,853,541,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,481,722 | 11,465,838 |
| 未払解約金 | 6,896,346 | 1,681,510 |
| 未払受託者報酬 | 117,071 | 96,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,102,384 | 2,557,568 |
| その他未払費用 | 8,771 | 7,228 |
| 流動負債合計 | 22,606,294 | 15,808,654 |
| 負債合計 | 22,606,294 | 15,808,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,160,574,209 | 3,821,946,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,096,763,651 | △984,213,424 |
| (分配準備積立金) | 12,362,456 | 23,926,839 |
| 元本等合計 | 3,063,810,558 | 2,837,732,693 |
| 純資産合計 | 3,063,810,558 | 2,837,732,693 |
| 負債純資産合計 | 3,086,416,852 | 2,853,541,347 |
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