有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2024/09/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,696,812 | 159,956,480 |
| 投資信託受益証券 | 3,607,942,627 | 3,350,718,429 |
| 親投資信託受益証券 | 40,063 | 40,078 |
| 未収利息 | - | 935 |
| 流動資産合計 | 3,791,679,502 | 3,510,715,922 |
| 資産合計 | 3,791,679,502 | 3,510,715,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,380,710 | 22,157,573 |
| 未払解約金 | 6,430,506 | 9,525,506 |
| 未払受託者報酬 | 127,294 | 127,992 |
| 未払委託者報酬 | 3,373,255 | 3,391,783 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 9,537 | 9,589 |
| 流動負債合計 | 32,321,310 | 35,212,443 |
| 負債合計 | 32,321,310 | 35,212,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,476,142,005 | 4,431,514,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △716,783,813 | △956,011,267 |
| (分配準備積立金) | - | 49,643,395 |
| 元本等合計 | 3,759,358,192 | 3,475,503,479 |
| 純資産合計 | 3,759,358,192 | 3,475,503,479 |
| 負債純資産合計 | 3,791,679,502 | 3,510,715,922 |
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