有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,607,892 | 190,686,031 |
| 投資信託受益証券 | 5,772,219,652 | 6,164,145,784 |
| 親投資信託受益証券 | 40,071 | 40,071 |
| 未収入金 | 73,590,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,998,457,615 | 6,354,871,886 |
| 資産合計 | 5,998,457,615 | 6,354,871,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 122,210,000 |
| 未払収益分配金 | 61,630,775 | 63,149,572 |
| 未払解約金 | 27,346,724 | 1,869,515 |
| 未払受託者報酬 | 207,801 | 199,102 |
| 未払委託者報酬 | 5,506,687 | 5,276,177 |
| 未払利息 | 265 | 287 |
| その他未払費用 | 15,576 | 14,923 |
| 流動負債合計 | 94,707,828 | 192,719,576 |
| 負債合計 | 94,707,828 | 192,719,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,163,077,510 | 6,314,957,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,327,723 | △152,804,917 |
| (分配準備積立金) | 174,925 | 314,628 |
| 元本等合計 | 5,903,749,787 | 6,162,152,310 |
| 純資産合計 | 5,903,749,787 | 6,162,152,310 |
| 負債純資産合計 | 5,998,457,615 | 6,354,871,886 |
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