有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,023,275 | 173,365,235 |
| 投資信託受益証券 | 4,021,282,152 | 3,413,969,025 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,067 |
| 未収入金 | 45,980,000 | 35,560,000 |
| 流動資産合計 | 4,254,325,494 | 3,622,934,327 |
| 資産合計 | 4,254,325,494 | 3,622,934,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,894,160 | 30,754,849 |
| 未払解約金 | 25,410,371 | 3,347,679 |
| 未払受託者報酬 | 175,691 | 120,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,655,791 | 3,181,646 |
| 未払利息 | 36 | 12 |
| その他未払費用 | 13,164 | 8,995 |
| 流動負債合計 | 66,149,213 | 37,413,243 |
| 負債合計 | 66,149,213 | 37,413,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,127,737,221 | 4,393,549,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,560,940 | △808,028,837 |
| (分配準備積立金) | 35,430 | 350,863 |
| 元本等合計 | 4,188,176,281 | 3,585,521,084 |
| 純資産合計 | 4,188,176,281 | 3,585,521,084 |
| 負債純資産合計 | 4,254,325,494 | 3,622,934,327 |
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